Подробный расчет с учетом полученных дивидендов: Допустим 05.11.2013 у меня есть 10 000 USD. Я покупаю рубли (все расчеты по ценам закрытия) = 325 450 руб. На них покупаю акций фонда FXUS по 1001,2 = 325,06 штук.

9 октября 2014 я получаю в качестве дивидендов выплату 132,407 USD (единственная выплата по FXUS , далее дивиденды реинвестируются) = 5302,9 руб = покупаю на дивиденды 3,879 штук акций фонда FXUS.

Всего у меня получается на данный момент 328,939 акций. Продаю по текущей цене 2598, получаю 854 584 руб. Покупаю доллары =14297,3 USD

Доходность 43%.
Доходность индекса 46,5%
Что соответствует комиссии 0,9% в год.

Надо еще по золоту проверить.

Здравствуйте. Вопрос по FXUS. Считаем с 01.11.13. Цена ETF 1051,5 руб, курс доллара 33,149, цена ETF в долларах 31,720.
Считаем тоже самое на текущий момент 2600/59,8694=43,428.
Видим рост за это время 37%. В то время как базовый индекс MSCI Daily TR Net USA Index. вырос на 47%.

Можете мне объяснить куда уходит вся доходность? Разница намного больше чем заявленная комиссия 0,9%.

Ссылку на график доходности видел https://finexetf.ru/product/detail/29/

Но меня интересует реальная доходность по реальным биржевым ценам. Пока что я вижу заметно отставание от базового индекса согласно расчету приведенному выше. Объясните если это не так.

• Этот ответ был изменен 9 года, 2 месяцев назад от  ianton777.